Laporan Keuangan Bulan Maret 2018

Bapak dan ibu yth,
Bersama ini kami sampaikan laporan Keuangan dana Trustee Board pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni periode 1 Feb 2018 sd 28 Feb 2018 sbb :

1. Saldo awal rek. Bank Mandiri pada bulan Februari 2018 sebesar Rp. 203.083.010,-

2. Penempatan dana untuk pembelian RD Harmoni ITB sebesar Rp. 100 juta, telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2018.

3. Penerimaan bunga sebesar Rp. 100.234,- Pengeluaran biaya admin dan pajak bunga sebesar Rp. 47.546,-

4. Saldo akhir per 28 Februari 2018 sebesar Rp. 103.135.698,-.

5. Total penempatan dana awal pada tanggal 7 Februari 2018 di RD ITB Harmoni sebesar Rp. 100.000.000,- (konfirmasi dari Bank Kustodian terlampir) dan sesuai dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, maka jumlah unit kepemilikan sebesar 97.120,59 unit. Sesuai dengan NAB per 28 Februari 2018, maka valuasi nilai dana investasi RD ITB Harmoni sebesar Rp. 99.027.065 dengan potential gain / (loss) sebesar (Rp. 972.935,-)

Potensi gain / (loss) ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai investasi, selama kita tidak melakukan realisasi transaksi jual. Nilai investasi dalam Rupiah akan berubah-ubah sesuai NAB pada tanggal tertentu, sedangkan jumlah unit kepemilikan akan tetap selamanya, selama kita tidak melakukan realisasi transaksi jual atau melakukan top up nilai atas investasi-nya. Dengan melakukan investasi ini, maka IA AR ITB telah membantu meningkatkan jumlah Dana Lestari ITB melalui shared management fee, yang disetorkan oleh Manajer Investasi (BNI Asset Management) kepada BPUDL ITB. Naik turunnya NAB tidak berpengaruh terhadap besarnya donasi tiap bulan yang diberikan kepada BPUDL ITB. Semakin besar dana kolektif yang dikelola Manager Investasi (sesuai nilai AUM = Asset Under Management), maka akan semakin besar pula donasi kepada BPUDL ITB. Berapa jumlah donasi kolektif yang diberikan Manajer Investasi kepada ITB setiap bulannya, bisa dilihat dalam infographic yang kami sampaikan kemudian, sesuai laporan yang nanti diterima dari Manajer Investasi. Sebagai informasi, total donasi Manajer Investasi hanya dari shared management fee kepada ITB, dari bulan November 2017 sd Jan 2018 adalah sebesar Rp. 201.455.272,-

5. Per 28 Februari 2018, saldo tersedia pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni adalah sebesar Rp. 202.162.763,-

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

 



Berita lama 2012

December 26, 2012
News 2012 9063

Ketua IAI Jakarta 2012-2015

Steve J. Manahampi Salah satu alumni AR ITB, Steve J. Manahampi, 94 (?) Terpilih menjadi ketua IAI Jakarta 2012-2015. Selamat! Terakhir alumni AR menjadi ketua IAI Jakarta adalah mas Bambang Eryudhawan, 80 2003-2006. Mas Endy Subijono 75 tahun lalu menunaikan…
Selanjutnya
December 26, 2012
News 2012 8530

Selamat NUSI HARIADI, KETUA IA AR ITB 2012-2016

Nusi, Andre dan Wahyu Selamat kepada Nusi Hariadi AR84, semoga mampu mengemban amanah kawan-kawan alumni. Kepada Wahyu Achadi AR'89 dan kepada Achmad Syaiful AR'01, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas niat, usaha, dan…
Selanjutnya

Update malam ini !! E-Voting - Daftarkan nama Dan email anda

Nov 26, 2012 7858
Kawan2 Alumni AR Sekalian!!Terima kasih atas kehadirannya kawan2 kemarin dalam Forum…
Selanjutnya

Pemilu IA AR ITB

Nov 20, 2012 4345
silakan click untuk memperbesar Salam kawan2 Alumni AR ITB, Sehubungan dengan pelaksanaan…
Selanjutnya

Berita Pemilu IA AR ITB

Nov 20, 2012 4124
silakan click untuk memperbesar Sehubungan dengan makin banyaknya pendaftar, maka panitia…
Selanjutnya

Menyambut IA Arsitektur ITB yang baru..

Nov 19, 2012 3983
Alumni AR ITB @ Black Canyon Coffee Hampir 20 orang lintas angkatan hadir di Black Canyon…
Selanjutnya

Sekretariat

Ikatan Alumni Arsitektur ITB
  Jalan Taman Cilandak Raya No. 45
Cilandak
Jakarta Selatan 12430
   +62-75911338, 75911357
   +62-21 7659855
   :  admin@alumniaritb.net

©2017 Alumni Arsitektur ITB | Powered by GM-Portal