Bapak dan ibu yth,
Bersama ini kami sampaikan laporan Keuangan dana Trustee Board pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni periode 1 September 2018 sd 30 September 2018 sbb :
1. Saldo awal rek. Bank Mandiri pada bulan September 2018 sebesar Rp. 103.446.952,-
2. Penerimaan total sebesar Rp. 63.575.631, yang berasal dari akumulasi donasi Lintas Angkatan sd 30 Sept 2018 sebesar Rp. 63.500.010 dan Bunga bank sebesar Rp. 75.621,-
3. Pengeluaran total sebesar Rp. 50.036.124. yaitu untuk bridging Panre 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- dan biaya admin dan pajak bunga sebesar Rp. 36.124,-
4. Saldo akhir per 30 September 2018 sebesar Rp. 116.986.458,-.
5. Total penempatan dana awal pada tanggal 7 Februari 2018 di RD ITB Harmoni sebesar Rp. 100.000.000,- dan sesuai dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, maka jumlah unit kepemilikan sebesar 97.120,59 unit. Sesuai dengan NAB per 30 September 2018, maka valuasi nilai dana investasi RD ITB Harmoni sebesar Rp. 95.140.299,- dengan potential gain / (loss) sebesar (Rp. 4.859.701,-)
6. Per 30 September 2018, saldo tersedia pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni adalah sebesar Rp. 212.126.758,-. Pinjaman untuk Bridging sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga total Dana Trustee Board sebesar Rp. 262.126.758
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.