Laporan Keuangan Bulan November 2018

Bapak dan ibu yth,
Bersama ini kami sampaikan laporan Keuangan dana Trustee Board pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni periode 1 Oktober 2018 sd 31 Oktober 2018 sbb :

1. Saldo awal rek. Bank Mandiri pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 116.986.458,-

2. Penerimaan total sebesar Rp. 364.972.622,-, yang berasal dari akumulasi donasi Lintas Angkatan 1 sd 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 27.700.000, penerimaan Sponsor dan Ticket golf Swing4Sharing sebesar Rp. 337.100.245 dan Bunga bank sebesar Rp. 172.377,-

3. Pengeluaran total sebesar Rp. 254.061.975. yaitu untuk biaya Ultra Maraton 2018 Rp. 15.506.500, perpanjangan website Rp. 2.500.000, biaya golf Swing4Sharing Rp 225.998.000,- dan  biaya admin dan pajak bunga sebesar Rp. 46.975,-

4. Saldo akhir per 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 227.897.105,-., dimana di dalamnya masih ada sisa dana Swing4Sharing sebesar Rp. 101.102.245 yang akan dipindahbukukan ke Panre 2020 dan dibukukan pada laporan bulan berikutnya. Selain itu untuk donasi Lintas G79 yang sebelumnya telah dilaporkan dalam laporan harian, juga akan dibukukan pada bulan berikutnya, karena dana tersebut masuk dalam bank statement tgl 1 November 2018.

5. Total penempatan dana awal pada tanggal 7 Februari 2018 di RD ITB Harmoni sebesar Rp. 100.000.000,- dan sesuai dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, maka jumlah unit kepemilikan sebesar 97.120,59 unit. Sesuai dengan NAB per 31 Oktomber 2018, maka valuasi nilai dana investasi RD ITB Harmoni sebesar Rp. 94.540.094,- dengan potential gain / (loss) sebesar (Rp. 5.459.906,-) atau -5.46%.

6. Per 31 Oktober 2018, saldo tersedia pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni adalah sebesar Rp. 221.334.954,-. Pinjaman untuk Bridging sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga total Dana Trustee Board sebesar Rp. 271,334,954,-

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.


 



Sekretariat

Ikatan Alumni Arsitektur ITB
  Jalan Taman Cilandak Raya No. 45
Cilandak
Jakarta Selatan 12430
   +62-75911338, 75911357
   +62-21 7659855
   :  admin@alumniaritb.net

©2017 Alumni Arsitektur ITB | Powered by GM-Portal