Laporan Keuangan Bulan Februari 2019

Bapak dan ibu yth,
Bersama ini kami sampaikan laporan Keuangan dana Trustee Board pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni periode 1 Januari 2019 sd 31 Januari 2019 sbb :

1. Saldo awal rek. Bank Mandiri pada bulan Januari 2019 sebesar Rp. 129.975.696,-

2. Penerimaan total sebesar Rp. 9.850.952,-, yang berasal dari penerimaan Sponsor golf Swing4Sharing sebesar Rp. 9.800.000 dan Bunga bank sebesar Rp. 50.952,-

3. Pengeluaran total biaya admin dan pajak bunga sebesar Rp. 31.190,-

4. Saldo akhir per 31 Januari 2019 sebesar Rp. 139.795,458,-., dimana di dalamnya masih ada sisa dana Swing4Sharing sebesar Rp. 9.800.000,- yang akan dipindahbukukan ke Panre 2020 dan dibukukan pada laporan bulan berikutnya..

5. Total penempatan dana awal pada tanggal 7 Februari 2018 di RD ITB Harmoni sebesar Rp. 100.000.000,- dan sesuai dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, maka jumlah unit kepemilikan sebesar 97.120,59 unit. Sesuai dengan NAB per 31 Januari 2019, maka valuasi nilai dana investasi RD ITB Harmoni sebesar Rp. 97.891.725,- dengan potential gain / (loss) sebesar (Rp. 2.108.274,-) atau -2.11%.

6. Per 31 Januari 2019, saldo tersedia pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni adalah sebesar Rp. 227.887.183,-. Pinjaman untuk Bridging sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga total Dana Trustee Board sebesar Rp. 277.887.183,-

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.


 



Sekretariat

Ikatan Alumni Arsitektur ITB
  Jalan Taman Cilandak Raya No. 45
Cilandak
Jakarta Selatan 12430
   +62-75911338, 75911357
   +62-21 7659855
   :  admin@alumniaritb.net

©2017 Alumni Arsitektur ITB | Powered by GM-Portal