Bapak dan ibu yth,
Bersama ini kami sampaikan laporan Keuangan dana Trustee Board pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni periode 1 Agustus 2018 sd 31 Agustus 2018 sbb :

1. Saldo awal rek. Bank Mandiri pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 103.394.192,-

2. Penerimaan bunga sebesar Rp. 92.200,- Pengeluaran biaya admin dan pajak bunga sebesar Rp. 39.440,-

4. Saldo akhir per 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 103.446,952,-.

5. Total penempatan dana awal pada tanggal 7 Februari 2018 di RD ITB Harmoni sebesar Rp. 100.000.000,- dan sesuai dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, maka jumlah unit kepemilikan sebesar 97.120,59 unit. Sesuai dengan NAB per 31 Agustus 2018 (konfirmasi dari Bank Kustodian terlampir), maka valuasi nilai dana investasi RD ITB Harmoni sebesar Rp. 95.262.671,- dengan potential gain / (loss) sebesar (Rp. 4.737.329,-)

6. Per 31 Agustus 2018, saldo tersedia pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni adalah sebesar Rp. 198.709.623,-

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.