- Hits: 8447
Laporan Keuangan Bulan Maret 2018
Bapak dan ibu yth,
Bersama ini kami sampaikan laporan Keuangan dana Trustee Board pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni periode 1 Feb 2018 sd 28 Feb 2018 sbb :
1. Saldo awal rek. Bank Mandiri pada bulan Februari 2018 sebesar Rp. 203.083.010,-
2. Penempatan dana untuk pembelian RD Harmoni ITB sebesar Rp. 100 juta, telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2018.
3. Penerimaan bunga sebesar Rp. 100.234,- Pengeluaran biaya admin dan pajak bunga sebesar Rp. 47.546,-
4. Saldo akhir per 28 Februari 2018 sebesar Rp. 103.135.698,-.
5. Total penempatan dana awal pada tanggal 7 Februari 2018 di RD ITB Harmoni sebesar Rp. 100.000.000,- (konfirmasi dari Bank Kustodian terlampir) dan sesuai dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, maka jumlah unit kepemilikan sebesar 97.120,59 unit. Sesuai dengan NAB per 28 Februari 2018, maka valuasi nilai dana investasi RD ITB Harmoni sebesar Rp. 99.027.065 dengan potential gain / (loss) sebesar (Rp. 972.935,-)
Potensi gain / (loss) ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai investasi, selama kita tidak melakukan realisasi transaksi jual. Nilai investasi dalam Rupiah akan berubah-ubah sesuai NAB pada tanggal tertentu, sedangkan jumlah unit kepemilikan akan tetap selamanya, selama kita tidak melakukan realisasi transaksi jual atau melakukan top up nilai atas investasi-nya. Dengan melakukan investasi ini, maka IA AR ITB telah membantu meningkatkan jumlah Dana Lestari ITB melalui shared management fee, yang disetorkan oleh Manajer Investasi (BNI Asset Management) kepada BPUDL ITB. Naik turunnya NAB tidak berpengaruh terhadap besarnya donasi tiap bulan yang diberikan kepada BPUDL ITB. Semakin besar dana kolektif yang dikelola Manager Investasi (sesuai nilai AUM = Asset Under Management), maka akan semakin besar pula donasi kepada BPUDL ITB. Berapa jumlah donasi kolektif yang diberikan Manajer Investasi kepada ITB setiap bulannya, bisa dilihat dalam infographic yang kami sampaikan kemudian, sesuai laporan yang nanti diterima dari Manajer Investasi. Sebagai informasi, total donasi Manajer Investasi hanya dari shared management fee kepada ITB, dari bulan November 2017 sd Jan 2018 adalah sebesar Rp. 201.455.272,-
5. Per 28 Februari 2018, saldo tersedia pada Bank Mandiri IA AR ITB dan RD ITB Harmoni adalah sebesar Rp. 202.162.763,-
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.